1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過，2025年度擬以總股本3,075,653,888股為基數，向全體股東按每10股派現金紅利0.725元（含稅），現金分紅總額為222,984,906.88元。其中，公司已于2025年10月31日向全體股東派發中期分紅，按每10股派現金紅利0.33元（含稅），合計派發101,496,578.30元，剩餘股息按每10股派現金紅利0.395元（含稅），需分配現金分紅總額為 121,488,328.58元。剩餘未分配利潤轉入下一年度，用于補充流動資金、生產經營發展和以後年度利潤分配。資本公積金不轉增股本，該利潤分配預案尚需提交股東會審議。

　　港口是基礎性、樞紐性設施，是經濟發展的重要支撐。港口作為交通運輸行業的重要組成部分，其發展與宏觀經濟的發展密切相關，是支持國民經濟持續發展的重要基礎行業，對于滿足國家能源、原材料等大宗物資運輸，支撐經濟、社會和貿易發展以及提高人民生活水平、提升國家綜合實力具有十分重要的作用。

　　根據國家統計局數據，2025年國內生產總值140.19萬億元，同比增長5%。根據交通運輸部數據統計，2025年全國港口1-12月份完成貨物吞吐量183億噸，同比增長4.2%，其中：沿海港口完成116億噸，同比增長3.7%。

　　2025年，沿海港口貨物吞吐量增速總體平穩，實現超預期增長（引自《水運科技》，交通運輸部水運科學研究院，賈大山、徐迪、蔡鵬、付金秀，《2025年沿海港口發展回顧與2026年展望》）。其中，港口鐵礦石進口保持平穩增長，預計全年沿海港口外貿鐵礦石進口量為12.4億噸，同比增長4.3%；港口煤炭運輸總體呈下滑態勢，預計全年沿海港口煤炭及其制品吞吐量將下滑至18.8億噸，同比下降2.6%；集裝箱吞吐量增長超過預期，預計全年全國港口完成集裝箱吞吐量將超過3.5億TEU，同比增長約6.8%，連續兩年保持7%左右的快速增長，高于預期水平。

　　日照港是改革開放後新建的港口。1982年開工建設，1986年開港開放。港口總體規劃了石臼、嵐山兩大港區，274個泊位，7.5億噸能力。目前已建成79個生產泊位，年通過能力超過5億噸。其中，石臼港區以金屬礦石、煤炭、鋁礬土、焦炭、糧食、集裝箱裝卸業務為主玩加電競，嵐山港區以原油、金屬礦石、鋼鐵、木材裝卸和服務臨港工業為主。

　　公司成立于2002年7月，是日照港集團的控股子公司。主要經營金屬礦石、煤炭及其制品、集裝箱、糧食、木材、鋼鐵、非金屬礦石等大宗散雜貨和件雜貨裝卸、堆存及中轉業務，港口貨物運輸代理、倉儲等物流增值業務。歷經多年發展，公司已成為國內主要的鐵礦石中轉港之一，年中轉鐵礦石吞吐量近2億噸；鐵礦石、大豆、石油焦、木片、原木、下水冶金煤等貨種吞吐量居全國沿海港口前列。

　　公司的經營模式主要為：為客戶提供貨物港口裝卸作業及相關服務，收取貨物港口裝卸作業包幹費、貨物堆存費和港口物流其他費用。

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2025年度，公司實現營業收入78.17億元，同比下降7.56%；發生營業成本62.39億元，同比下降3.36%；實現利潤總額7.50億元，同比下降23.88%；實現淨利潤5.74億元，同比下降25.01%；實現基本每股收益0.16元。

　　2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為促進日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事及高級管理人員充分行使權利、更好履行職責，保障公司和廣大投資者的權益。2026年3月26日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議了《關于為董事及高級管理人員購買責任保險的議案》，作為受益人，公司全體董事對本議案回避表決，該議案將直接提交公司股東會審議。

　　為提高決策效率，公司董事會提請股東會在上述權限內授權公司董事長或其授權人員辦理購買責任保險的相關事宜(包括但不限于確定保險公司；確定保險賠償限額、保險費用及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在今後保險合同期滿時（或之前）辦理續保或者重新投保等相關事宜。

　　公司第八屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議了《關于為董事及高級管理人員購買責任保險的議案》，作為受益人，全體委員回避表決，將該議案直接提交公司董事會審議。

　　2026年3月26日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議了《關于為董事及高級管理人員購買責任保險的議案》，作為受益人，全體董事回避表決，該議案將直接提交公司股東會審議。

　　1、本摘要來自于可持續發展報告全文，為全面了解本公司環境、社會和公司治理議題的相關影響、風險和機遇，以及公司可持續發展戰略等相關事項，投資者應當到網站仔細閱讀2025年度可持續發展報告全文。

　　（1）是否設置負責管理、監督可持續發展相關影響、風險和機遇的治理機構：√是，該治理機構名稱為董事會、ESG領導小組、ESG工作小組 □否

　　（2）是否建立可持續發展信息內部報告機制：√是，報告方式及頻率為提交年度董事會、股東會審議，每年一次。 □否

　　（3）是否建立可持續發展監督機制，如內部控制制度、監督程序、監督措施及考核情況等：√是 ，相關制度或措施為公司建立健全和有效實施內部控制。董事會作為戰略決策層，統籌監督本公司可持續發展的方向與策略，ESG領導小組在董事會指導、ESG工作小組協同下，制定並管理公司ESG相關事務，ESG工作小組作為執行層，負責落地可持續發展各項具體工作。 □否

　　關于“平等對待中小企業”議題的相關內容，在報告正文的第五章節的“促進區域經濟發展”、“助力行業發展”中均有所回應。

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　山東港口集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）于2014年7月17日經原中國銀行保險監督管理委員會（現為國家金融監督管理總局）批準開業，設立時的全稱為青島港財務有限責任公司，2014年7月18日頒發《金融許可證》，2014年7月22日經工商行政管理局批準，取得《企業法人營業執照》（注冊號：）。因更換注冊地址，財務公司分別于2021年11月9日、2022年1月18日申請換發了新的金融許可證及營業執照。因財務公司名稱由青島港財務有限責任公司變更為山東港口集團財務有限責任公司，于2022年11月3日申請換發了新的金融許可證，並于2022年12月2日完成營業執照的更換。

　　根據2022年10月24日《中國銀保監會關于青島港財務有限責任公司吸收合並日照港集團財務有限公司等有關事項的批復》，財務公司的股權結構調整為山東省港口集團有限公司、青島港國際股份有限公司、日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）和山東港口投資控股有限公司分別持股51%、34.63%、11.37%和3%。

　　2023年8月24日，財務公司的股權結構調整為山東省港口集團有限公司、青島港國際股份有限公司和本公司分別持股54%、34.63%和11.37%，並完成了營業執照的更換。

　　因更換注冊地址，財務公司分別于2025年8月27日、2025年9月3日申請換發了新的金融許可證及營業執照。

　　截至公告日，財務公司的注冊地址為山東省青島市市北區港青路6號航運金融中心27層，法定代表人為姜春鳳，金融許可證機構編碼為L0201H237020001，統一社會信用代碼為468。

　　財務公司經營範圍：吸收成員單位的存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單位票據承兌和貼現；辦理成員單位資金結算與收付；提供成員單位委託貸款、債券承銷、非融資性保函、財務顧問、信用簽證及咨詢代理業務；從事同業拆借和固定收益類有價證券投資；辦理成員單位產品買方信貸（僅限于港口服務類和設備銷售類）；中國人民銀行批準開展的結售匯、債券回購、債券借貸和同業存單交易，以及存放同業、轉貼現和再貼現等。

　　（二）截至公告日，財務公司注冊資本為256,766.24萬元玩加電競，股東名稱、出資金額和出資比例如下：

　　財務公司按照現代公司治理制度，建立了股東會、董事會、監事會、經營層（即“三會一層”）相互制衡、各負其責的法人治理結構。股東會以年度股東會和臨時股東會的形式審議批準財務公司重大事項，董事會積極把握財務公司重要決策事項，監事會切實履行監督職責，經營層職責清晰，按照董事會決策的目標與方向，具體負責生產經營的執行。董事會下設風險管理委員會、審計委員會，經營層下設信貸審查委員會、信息科技管理委員會，財務公司內設營業部（資金服務中心）、信貸業務部、金融市場部、計劃財務部、風險管理部、審計部、信息技術部和綜合管理部八個職能部門，分別對資金結算業務、信貸業務、金融市場業務、財務核算、風險管控、內部監督、信息科技以及綜合事務進行管理玩加電競，組織架構完備，“三會一層”及各委員會分工明確。

　　財務公司把加強內控體系建設、規範經營、防範和化解金融風險放在各項工作的首位，以培養員工具有良好職業道德與專業素質及提高員工的風險防範意識作為基礎，通過加強或完善內部稽核、培養教育、考核和激勵機制等各項制度，全面完善財務公司內部控制制度。

　　財務公司對各項業務制定全面、系統的政策、制度和程序，在財務公司範圍內實行統一的業務標準和操作要求，各部門間、各崗位間職責分工明確，各層級報告關系清晰，通過部門職責的合理設定，形成了各部門責任分離、相互監督、相互制約的風險控制機制。風險管理委員會負責對風險狀況進行分析和評估。

　　財務公司根據國家有關部門及人民銀行規定的各項規章制度，制定了《資金管理辦法》《同業業務管理辦法》《人民幣賬戶管理辦法》《跨國公司跨境資金集中運營業務管理辦法》等業務管理辦法、業務操作流程，有效控制了業務風險。

　　（1）在資金計劃管理方面，財務公司業務經營嚴格遵循《企業集團財務公司管理辦法》及其他相關文件進行資產負債管理，通過制定和實施資金計劃管理，投資決策與風險控制管理、同業業務管理等制度，保證財務公司資金的安全性、效益性和流動性。“同業拆借”業務主要是從全國銀行間同業拆借市場拆入資金，用于輔助做好流動性管理工作，該項業務不存在資金安全性風險，實際操作中程序執行較好。

　　（2）在成員單位存款業務方面，依據《人民幣單位存款管理辦法》等法律法規，制定了《人民幣賬戶管理辦法》《結算業務操作規程》等業務管理辦法和操作流程，對人民幣存款業務的相關操作進行了規範。財務公司對存款人開銷戶進行嚴格審查，嚴格管理預留印鑑資料和存款支付憑證，有效防止詐騙活動；財務公司嚴格遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則保障成員單位資金的安全，維護各當事人的合法權益。吸收存款利率由財務公司總經理辦公會審批後執行。

　　（3）在資金集中管理和內部轉賬結算業務方面，依據中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和國家金融監督管理總局《企業集團財務公司管理辦法》等法律法規的規定，制定了《結算業務管理辦法》《結算業務操作規程》等制度，對人民幣結算業務相關操作進行了規範。成員單位在財務公司開設結算賬戶，通過局域網傳輸路徑實現資金結算，嚴格保障結算的安全、快捷，同時具有較高的數據安全性。財務公司制定嚴格的對賬機制，成員單位通過網銀或者紙質實現對賬。

　　每日營業終了，財務公司營業部、計劃財務部進行核對賬務，確保成員單位收付款無誤。財務公司計劃財務部及時記賬，保證入賬及時、準確。

　　為降低風險，財務公司將支票、預留銀行財務章交于計劃財務部不同人員分管，預留銀行名章由綜合管理部專人保管。

　　（4）在外匯管理方面，通過制定系列的規章制度，保證財務公司外匯業務符合國家外匯管理有關制度，有效規避財務公司外匯資金方面的匯率風險和支付風險。

　　為規範授信業務，完善授信工作機制，規範授信管理，財務公司制定了《統一授信管理辦法》，對授信的種類、期限、條件和程序作出明確規定。主要流程如下：

　　（1）客戶申請授信，應當向財務公司信貸業務部提出書面申請，說明申請授信的業務種類玩加電競、金額、用途、期限、擔保方式、還款方式等主要內容。

　　（2）經初步接洽後，信貸業務部客戶經理應根據客戶的具體情況，要求客戶提交相關材料。客戶經理根據相關資料，調查客戶的相關情況。

　　（4）信貸業務部客戶經理應認真分析評估客戶的生產經營狀況、財務狀況、業務發展情況、上下遊企業往來關系、信用等級評定結果以及客戶的存量融資及擔保情況，結合前期授信融資使用情況（如有）和實際融資需求，審慎測算客戶的償債能力，擬定授信方案。

　　（5）信貸業務部客戶經理擬定授信方案，按授信審批流程依次經風險管理部審查、信貸審查委員會和總經理審批。授信方案審批通過後，由風險管理部負責擬定並出具授信批復，信貸業務部按照批復內容執行。

　　（6）授信額度使用應根據客戶申請和業務需求，在授信額度有效期內，按照相應的審批和業務辦理程序單筆單用，並相應扣減對應的授信額度。

　　（8）建立了貸前、貸中、貸後完整的信貸管理制度，分別制定了《授信擔保管理辦法》《流動資金貸款業務管理辦法》《委託貸款業務管理辦法》和《貸後管理辦法》等制度，規範相關信貸業務的操作程序,保障信貸資產的安全。

　　（9）對貼現業務，財務公司制定了《票據融資業務管理辦法》，為業務執行提供了可依據的規範，並在實際工作中得到執行，有力的降低了貼現業務風險。

　　（10）財務公司貸款利率參考全國銀行間同業拆借中心發布的貸款指導利率及財務公司相關規定，計劃財務部是價格政策的管理機構，負責利率政策的管理工作，並制定利率調整方案。具體每個客戶授信利率的確定，由信貸業務部門根據客戶具體情況在財務公司掛牌利率範圍內確定，特殊情況報經計劃財務部審核後由總經理辦公會審批。

　　為確保規範實施有價證券投資業務，財務公司制定了《有價證券投資業務管理辦法》和《金融機構客戶統一授信管理辦法》等，以保證有價證券投資業務科學、高效、有序和安全的運行，為防範證券投資風險提供了制度保證。

　　（1）嚴格按照規章制度對交易對手進行授信準入管理，建立產品風險等級分類和準入機制，嚴格按照實質性原則進行底層穿透，落實底層資產清單，確保符合監管要求；制定投資額度限制與年度投資計劃，明確審批職責和流程，劃分審批權限層級；嚴格按照資管新規要求，推進有價證券投資業務轉型，提高標準化產品比例。

　　（3）財務公司不定期召開投資研究會議，研究、交流投資信息，探討、解決投資業務的有關問題，為投資決策提供支持。

　　（4）目前財務公司投資項目的選擇僅限于固定收益類有價證券投資，具體投資品種包括：國債、中央銀行票據、地方政府債券、金融債券、AAA級企業債券，貨幣市場基金、固定收益類公開募集證券投資基金，投資風險控制在可接受的範圍之內。

　　（5）為防止有價證券投資業務中可能存在的道德風險、市場風險和管理風險做錯一題做一次TXT，財務公司規定了一系列的風險控制制度和措施。

　　財務公司審計部向審計委員會報告，對董事會負責。確保審計體系獨立垂直，能夠對財務公司經營活動、風險狀況、內部控制和公司治理效果等各方面進行審計。在年度風險評估的基礎上確定審計計劃，包括業務執行情況、薪酬管理情況、風險合規管理情況等審計項目，能夠及時、準確的向監管部門傳遞內外部審計的情況。

　　財務公司使用的應用軟件包括企業資金管理系統、信貸系統、同業系統。財務公司各部門根據崗位職責劃分具體操作權限，各司其職，操作人員按權限操作相關業務。

　　財務公司資金管理系統搭建于2014年7月，期間不斷完善系統功能，陸續實施信貸系統、同業系統等，業務系統主要處理資金結算、資金清算、結售匯、電票業務、貸款業務、投資業務等，實現了財務公司全流程、全業務線上化管理。

　　財務公司財務系統使用金蝶系統，主要承擔賬務處理、固定資產管理、財務報表管理等職能，業務系統與財務系統對接，實現每日憑證自動推送，業務、財務一體化融合。

　　財務公司的內控制度完善，並得到有效執行，達到了內部控制的目標。在資金管理方面，財務公司制定了相應的資金管理辦法、制度和流程，較好地控制了資金流轉風險；在信貸業務方面，財務公司建立了相應的信貸業務風險控制程序，使整體風險控制在合理水平；在投資方面，財務公司制定了相應的內控制度，能夠較好地控制投資風險，實際執行有效。

　　財務公司自成立以來，一直堅持穩健經營的原則，嚴格按照《公司法》《銀行業監督管理法》《企業會計準則》《企業集團財務公司管理辦法》和國家有關金融法規、條例以及公司章程規範經營行為，加強內部管理。

　　財務公司從未發生過擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期或擔保墊款、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴重違紀、刑事案件等重大事項，也從未受到過國家金融監督管理總局等監管部門行政處罰和責令整頓，對上市公司存放資金也未帶來過任何安全隱患。

　　截至2025年12月31日，公司及下屬子公司在財務公司存款餘額為105,878.13萬元，佔公司存款餘額的76.83%；在財務公司貸款餘額為277,622.89萬元，佔公司貸款餘額的17.45%。

　　公司與財務公司的存貸款業務均按照雙方簽訂的《金融服務協議》執行，交易發生額及餘額均符合公司經營發展需要，對公司重大經營性支出計劃無影響。公司及下屬子公司在財務公司存款安全性和流動性良好，未發生因財務公司頭寸不足延遲付款等情況。公司在財務公司存款比例和貸款比例合理，符合公司的發展需要。

　　截至2025年12月31日，公司在其他金融機構的存款餘額31,922.75萬元，佔公司存款餘額的23.17%；公司在其他金融機構的貸款餘額為1,313,269.44萬元，佔公司貸款餘額的82.55%。

　　公司通過合理預測未來現金流入和流出，制定資金收付預算，確保資金滿足公司的經營需求。建立了嚴格的資金管理制度，確保資金安全，提升資金使用效率，通過預算、流動性等多方面的管理，做好收款與支出的資金匹配，在保證資金安全的前提下開展理財業務，實現資金增值，確保資金管理的科學性。

　　為保持規範運作並防控風險，公司制定了《關于與關聯財務公司開展金融業務的風險處置預案》，並且每半年取得並審閱財務公司的財務報告，對財務公司的經營資質、業務和風險狀況等進行評估，出具風險持續評估報告，並與公司半年度報告、年度報告同步披露。

　　財務公司嚴格按照國家金融監督管理總局《企業集團財務公司管理辦法》規定經營，經營業績良好，基于以上分析與判斷，我們做出如下評估結論:

　　（二）未發現財務公司存在違反國家金融監督管理總局頒布的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形，財務公司的資產負債比例符合該辦法的要求規定；

　　（三）自成立以來，財務公司未發生過擠提存款、到期債務不能支付、大額貸款逾期做錯一題做一次TXT、計算機信息系統嚴重故障、被詐騙、高級管理人員涉及嚴重違紀和刑事案件等重大事項；

　　（四）自成立以來，財務公司未因違法違規受到國家金融監督管理總局等監管部門的行政處罰或責令整頓；

　　（六）未發現財務公司存在其他可能對公司存放資金帶來安全隱患的事項，財務公司成立至今嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》的規定經營做錯一題做一次TXT，財務公司的風險管理不存在重大缺陷。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 本公告所述交易構成了公司與關聯方之間的關聯交易，但尚不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　● 本公司控股子公司與間接控股股東山東省港口集團有限公司控股子公司山東陸海裝備集團有限公司子公司發生關聯交易，合同總金額為33,508.18萬元。

　　近期，山東陸海裝備集團有限公司子公司（以下簡稱“陸海裝備集團”）中標本公司全資子公司日照港集裝箱發展有限公司（以下簡稱“集發公司”）、日照港股份嵐山有限公司（以下簡稱“股份嵐山公司”）資產採購項目。根據《上海證券交易所股票上市規則》和公司關聯交易決策制度的有關規定，上述交易構成了本公司控股子公司與關聯方之間的關聯交易。

　　至本次關聯交易為止，過去12個月公司及子公司與陸海裝備集團累計發生8項關聯交易，累計合同金額為7.75億元，已達到3,000萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，需提交股東會審議批準。

　　經營範圍：許可項目:港口經營;特種設備制造;特種設備設計;特種設備安裝改造修理;特種設備檢驗檢測;建設工程施工;建設工程設計;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:物料搬運裝備制造;海洋工程平台裝備制造;深海石油鑽探設備制造;礦山機械制造;海上風電相關系統研發;金屬結構制造;金屬工具制造;特種設備銷售;智能港口裝卸設備銷售;物料搬運裝備銷售;海洋工程裝備銷售;專用設備修理;通用設備修理;礦山機械銷售;海上風電相關裝備銷售;金屬結構銷售;船舶改裝;船舶修理;機械設備租賃;運輸設備租賃服務;集裝箱租賃服務;集裝箱制造;集裝箱銷售;金屬包裝容器及材料制造;金屬包裝容器及材料銷售;建築材料銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;工程管理服務;對外承包工程;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);建築裝飾材料銷售;五金產品零售;會議及展覽服務;信息技術咨詢服務;船舶制造;機動車修理和維護;貨物進出口;技術進出口;廣告發布。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　截至2025年12月31日，陸海裝備集團資產總額73.01億元，資產淨額18.86億元。2025年1-12月，陸海裝備集團實現營業收入29.67億元，淨利潤0.06億元（經審計數據）。

　　本交易所述採購標的主要為日照港石臼港區西區#15泊位及後方配套堆場改造工程4台岸邊集裝箱起重機，包括設備及配套遠程自動化作業系統的設計、審核優化、制造等。

　　本交易所述採購標的為日照港石臼港區南區#14#15泊位堆場擴建工程（堆場部分）2台堆取料機，包括設計、制造、運輸交貨等。

　　本交易所述採購標的為日照港嵐山港區嵐南#15泊位#1-#3三台卸船機自動化改造，包含裝置設計、制造、安裝等。

　　上述關聯交易以市場價格為基礎，依據招標結果確定中標方及合同金額。上述交易遵循公開、公平、公正的原則，價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司持續經營能力造成負面影響。

　　上述關聯交易是公司生產經營之必需，有助于進一步優化公司基礎設施，提升港口服務水平和市場競爭力。

　　（一）公司于2026年3月26日召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于與山東陸海裝備集團有限公司發生關聯交易的議案》，表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事牟偉、卞克、李永進回避表決。

　　（三）該項關聯交易尚需提交股東會審議，關聯股東山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐山港務有限公司需回避表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2025年度，公司認線年度估值提升計劃》《“提質增效重回報”行動方案》，以實際行動提升公司經營效率和投資價值，現將年度實施效果評估與後續完善情況報告如下：

　　聚焦主責主業。公司按照“牢記囑託、改革創新、奮鬥攻堅、業績為王”的總體要求，完成貨物吞吐量4.83億噸，其中大宗幹散貨及件雜貨3.38億噸，集裝箱737萬標箱。實現營業收入78.17億元，歸母淨利潤4.95億元。港口功能不斷完善，3個新建泊位竣工驗收，新增堆場28萬平方米、糧食筒倉容量49.6萬噸，轉型升級工程審批取得關鍵節點突破。市場開發多元賦能，攻堅貨源增量，新開通件雜貨航線條，化肥、商品車等貨種實現翻番式增長，骨幹貨種市場佔有率穩步提升。

　　發展新質生產力。公司統籌推進數智賦能、降碳擴綠，以綠色低碳交通強國試點、山東省減污降碳協同創新試點為抓手，推動智慧港口建設實現新突破。加快自主研發創新做錯一題做一次TXT，研發12台全國產自動輕量化軌道吊，投用50台IGV替代無人集卡，1項成果獲山東省科學技術獎，2個項目獲批山東省重點研發計劃。打造零碳標桿，建成沿海港口首家虛擬電廠，3個項目入選山東省交通運輸綠色低碳高質量發展典型案例，1項成果獲評生態環境部氣候典型案例，並在聯合國氣候大會上發布。

　　積極回報股東。公司本著與股東共享經營成果的理念，在統籌好公司長遠利益和全體股東整體回報動態平衡的基礎上，通過增加現金分紅頻次、提高現金分紅比例，積極回報股東。首次實施中期利潤分配，每10股派發現金紅利0.33元（含稅）；根據年度經營情況，擬定年度分紅方案為每10股派發現金紅利0.725元（含稅，含中期已分配部分，尚需股東會審議）。近三年，公司現金分紅比例由31.21%提升至45.07%，實現現金分紅比例的穩定增長。

　　完善公司治理。公司董事會緊緊圍繞“定戰略玩加電競、作決策、防風險”的職責定位，不斷提升公司治理效能。優化公司治理結構，系統修訂《公司章程》等28項制度，完成監事會改革，取消監事及監事會設置，強化董事會及審計委員會職能。堅持規範運作，組織召開股東會、董事會及獨立董事專門會議等28次，審議100餘項議案；科學制定高級管理人員績效考評和激勵機制，高級管理人員薪酬水平與經營管理業績掛鉤，根據經濟效益、吞吐量等指標進行綜合考核，充分調動高管人員的積極性。積極響應監管部門對可持續發展報告的要求，首次編制披露《可持續發展報告》，全面展示公司在綠色低碳發展、履行社會責任以及優化公司治理等方面的努力與成果。

　　傳遞公司價值。公司持續提升信息披露質量，保持與市場高頻、高效溝通，不斷增強投資者認可度。保持信息披露“零差錯”，完成4期定期報告、49份臨時公告、100餘份備查文件的披露工作，榮獲上交所信息披露A級評價，中上協董事會最佳實踐、投資者關系管理最佳實踐等榮譽。暢通對外溝通渠道，舉辦業績說明會3次，接待機構投資者6批次、120餘人，保持上證E互動、投資者熱線%；積極參與中上協、山東證監局組織的“十四五”專題宣傳行動，《科技築智慧標桿 綠色拓高質量新局》專題報道在新華網頭版發布。

　　公司將市值管理作為一項系統性、長期性的戰略工程，聚焦價值創造、價值傳遞、價值實現三大維度，通過扎實的經營舉措和有效的市場溝通，推動公司內在價值在資本市場得到充分體現，促進公司高質量發展，持續為股東創造更大價值。

　　公司將堅持以質效提升為核心，通過精益運營、成本管控與能級優化，持續增強盈利能力。秉持“以遠思維”，緊扣“三大戰略”，準確把握市場形勢，精準營銷，進一步穩定“基本盤”、開闢“新賽道”。深入打造“春天服務”品牌，以客戶需求為導向，持續優化服務流程，不斷提高服務質量和客戶滿意度。以“控本增效”為抓手，系統梳理成本規律，深化成本管理，強化造血功能，進一步增強管理運營的內生動力與發展韌性。加快完善港口基礎設施，提升港口通過能力和服務能級，完善鏈主功能，深度綁定上下遊客戶，增強產業鏈協同效應，為公司長期價值提升注入新動能。

　　公司將統籌推進智慧港口與綠色港口建設，通過實施傳統基礎設施數字化改造、構建數字航道廣域感知體系，打造數字化轉型應用場景，提升航道運營效率與安全水平。發揮國家糧食物流核心樞紐優勢，建設全國領先的糧食碼頭數智平台，加快大宗幹散貨作業區智能化升級，打造大宗幹散貨智慧綠色示範港口。擴大集裝箱自動化作業規模，推動港口作業向自動化、智能化升級。堅持創新驅動與綠色發展，高標準建設AI中心與綠碳中心，一體推進“風光儲氫”擴大綠電效益，加快零碳碼頭與生態碳匯港區建設，強化知識產權體系建設與成果轉化，以數智化與綠色化協同培育港口新質生產力。

　　公司將持續優化治理體系建設，制定並披露《董事、高級管理人員薪酬管理制度》，深化經營業績與薪酬的綁定機制，充分激發管理層提升公司價值的主動性與積極性。研究出台《市值管理制度》，將市值管理深度融入公司治理與經營決策核心環節，為長期價值增長築牢治理基礎。深化ESG理念融合，將其貫穿港口規劃建設、生產運營與公司治理全鏈條，建立健全ESG管理戰略與關鍵議題提升機制，加強數據採集與信息整合，打造具有港口特色的可持續發展新模式，全面提升公司治理效能。

　　公司將持續踐行可持續發展的股東價值回報機制，遵循穩定增長股利政策，在統籌考慮資金規劃、經營發展需求與戰略目標的基礎上，合理確定分紅比例與股息水平，持續增強現金分紅的穩定性、及時性與可預期性。公司每年以現金方式分配的利潤與回購資金之和原則上不低于當年實現歸屬于母公司所有者淨利潤的40%。同時，公司將堅持至少每3年制定一次股東分紅回報規劃做錯一題做一次TXT，在保持政策連續性的基礎上，持續加大股東回報力度，與股東共享發展成果。

　　公司將以投資者需求為導向，持續完善信息披露管理，確保披露內容真實、準確、完整、及時，不斷提升信息披露的透明度和精準度。健全重大信息收集與反饋機制，優化內部信息管理流程，從源頭保障信息披露質量。強化市場輿情監測分析，密切關注媒體報道與市場傳聞，及時回應市場關切，加強自願性信息披露，豐富發布形式與宣傳方式。

　　公司將持續優化投資者關系管理，通過多維度的溝通機制，主動傳遞公司價值。常態化開展投關活動，依託投資者熱線、上證E互動等平台與市場保持互動，主動通過座談會、聯合路演、策略會等形式玩加電競，圍繞經營業績、股價表現、未來發展等核心議題，與投資者深度交流，增強投資者長期信心。完善投資者關系管理機制，明確工作原則與方式，每年至少舉辦3次業績說明會，深入解讀定期報告、經營情況及重大項目進展，正確引導市場預期。

　　公司將持續研究增持、回購、股權激勵、員工持股計劃等市值管理工具，結合市場環境與發展需要，在合規前提下適時推動工具落地，優化股權結構，增強市場信心。加強與控股股東溝通協同，鼓勵其依法合規增持股份或承諾不減持玩加電競，穩定股價預期，提振投資者信心做錯一題做一次TXT。

　　公司將根據經營業績與戰略規劃，借助解決同業競爭的契機，積極尋求並購重組機會。在充分考慮投資者利益與回報的基礎上，擇機推進相關項目落地，實現公司資產規模、盈利能力和整體估值的提升。

　　持續研究資本市場再融資政策，積極推進發行債券融資，在符合監管要求、確保國有股權保值增值的前提下，拓寬融資渠道，為重大項目建設及業務發展提供資金保障，充分發揮上市公司在資本市場的作用。

　　本次報告是基于公司當前情況制定，所涉及的未來計劃做錯一題做一次TXT、發展戰略等前瞻性描述，未來可能會受到宏觀政策調整、行業競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，不構成公司對投資者的實質承諾玩加電競，敬請投資者注意相關風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　投資者可于2026年3月31日至4月7日16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年3月27日披露公司2025年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年度經營成果、財務狀況，公司擬于2026年4月8日16:00-17:00舉行2025年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　本次投資者說明會以網絡互動的方式召開，公司將針對2025年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　（一）投資者可在2026年4月8日（星期三）16:00-17:00做錯一題做一次TXT，通過互聯網登錄上證路演中心（

　　（二）投資者可于2026年3月31日至4月7日16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（

　　），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。玩加電競官網！中國500強企業。華東重機。玩加電競LOL，玩加電競，港口設備，